Comptabilité
Journal, grand livre, plan comptable, rapports et clôtures.
Une comptabilité alimentée automatiquement
Le module comptable ne demande pas de double saisie : les opérations de caisse — paiements, dépenses, versements — génèrent automatiquement leurs écritures au journal. La saisie manuelle reste possible pour les opérations diverses (amortissements, régularisations, à-nouveaux).
Plan comptable
Comptabilité → Plan comptable. La liste des comptes utilisés par l'établissement, organisée par classe (capitaux, immobilisations, tiers, charges, produits, trésorerie). Un plan de base est proposé à l'installation ; adaptez-le à vos besoins avant la première clôture.
Journal comptable
Comptabilité → Journal comptable. Toutes les écritures, par ordre chronologique, avec leur pièce d'origine. Chaque écriture est équilibrée (total débit = total crédit) et rattachée à une période.
- Filtrez par date, compte, journal ou libellé.
- Ouvrez une écriture pour remonter à la pièce qui l'a produite (le paiement, la dépense…).
- Une écriture d'une période close n'est plus modifiable : il faut passer une écriture de correction.
Grand livre
Comptabilité → Grand livre. La même information vue par compte : pour un compte donné, toutes ses écritures, avec solde progressif et solde final. C'est l'outil de contrôle : un solde inattendu se diagnostique ici.
Rapports financiers
| Rapport | Ce qu'il donne |
|---|---|
| Balance | Totaux débit / crédit et solde de chaque compte sur une période. |
| Compte de résultat | Produits et charges de la période, et le résultat qui en découle. |
| Bilan | Actif et passif à une date donnée. |
| Trésorerie | Entrées et sorties, position de caisse et de banque. |
Tous les rapports sont bornés par des dates et exportables en PDF ou Excel.
Rapprochement bancaire
Comptabilité → Rapprochement. Confrontez le relevé de la banque aux écritures enregistrées : pointez les lignes qui correspondent, identifiez les versements en transit et les frais bancaires non encore comptabilisés. Le rapprochement se conserve, daté et signé.
Clôtures de période
- Vérifiez que tous les paiements, dépenses et versements de la période sont saisis et approuvés.
- Contrôlez la balance : elle doit être équilibrée.
- Effectuez le rapprochement bancaire de la période.
- Clôturez depuis Comptabilité → Clôtures de période.
Tableau de bord
Comptabilité → Tableau de bord résume l'essentiel : recettes et dépenses du mois, position de trésorerie, évolution sur l'année, principaux postes de charges. C'est la vue à consulter en premier.